Семинар: Управление финансами. Системы бюджетирования

Практический опыт управления финансами предприятия. Бюджетирование в контуре управления финансами и компании в целом. Виды бюджетного управления. Взаимосвязь стратегических и текущих целей компании с бюджетированием. Опыт диагностики компании: анализ проблем, финансовый анализ, выявление резервов
Практикум: Стратегическая формула компании
Результат: Формирование целей, предварительный анализ сбалансированности
Предварительно: Цели компании, Оргструктура компании. Финансовая отчетность (баланс, отчет о прибылях/убытках за 6-10 кварталов). Формат: Excel таблица с финансовой отчетностью

Формирование финансового плана. Основные понятия и определения; принципы построения системы бюджетирования, структура основного бюджета и принципы разработки финансовых и операционных бюджетов компании; бюджетный баланс и его взаимодействие с другими бюджетами

Регламент бюджетирования. Положение о бюджетировании. Матрица ответственности
Практикум: Анализ процедуры бюджетирования
Результат: Наметки плана по изменению схемы бюджетирования
Предварительно: Регламент бюджетирования, с формами рабочих документов по планированию и отчетности

Финансовая структура. Центры финансового учета/ответственности. Мотивация сотрудников
Практикум: формирование финансовой структуры. Анализ отчетности.
Результат: финансовая структура
Предварительно: Перечень имеющихся бюджетов, ответственных. Оргстуктура

Применение информационных систем. Демонстрация OLAP систем
Практикум: Применение OLAP систем
Результат: Наметки плана по OLAP системам
Предварительно: Перечень баз данных (стандартных и самостоятельных=Excel), Перечень типовой информации и типовых решений

Формирование бюджета холдинга. Правила консолидации. Учетная управленческая политика

Методы анализа и организация контроля бюджетных отклонений.

Применение компьютеризованных систем бюджетирования
Практикум: Оценка целесообразности использования компьютеризированных систем бюджетирования
Результат: Наметки плана по автоматизации бюджетирования
Предварительно: Оценка экономических потерь, оценка затрат по фин.-эк. службе

Анализ «Затраты-эффективность»

Формирование бюджета продаж. Ассортиментная политика. Маржинальный анализ. Маржинальный анализ с учетом оборачиваемости и других ограничений
Практикум: Анализ ассортимента
Результат: Перечень приоритетного ассортимента
Предварительно: Калькуляции по выпуску продукции, с выделением (группировкой) прямых (переменных) затрат. Выделение сроков оборачиваемости (или оборотного капитала). Формат: Excel таблица, по видам продукции. (за последний месяц)

Формирование инвестиционного бюджета.
Практикум: Анализ проектов организации
Результат: Перечень приоритетных проектов
Предварительно: Перечень проектов развития (инвестиционных проектов), с выделением по каждому необходимых капвложений, ожидаемого эффекта (результата), срока реализации проектов. Формат: Excel таблица с перечнем проектов.

Инвестиционный анализ
Практикум: Анализ отдельного инвестиционного проекта
Результат: Расчет окупаемости инвестиционного проекта
Предварительно: Расчет окупаемости инвестиционного проекта (или информация о доходах, затратах, инвестициях, баланс компании, отчет о прибылях/убытках) Формат: Excel таблица

Прогнозирование. Где внутренние резервы?
Практикум: Анализ финансовых резервов организации
Результат: потенциал высвобождения финансовых ресурсов (из запасов, дебиторки)
Предварительно: Финансовая отчетность (баланс, отчет о прибылях/убытках за 6-10 кварталов). Формат: Excel таблица с финансовой отчетностью.

Задачи реорганизации управления финансами бизнеса
Практикум: Анкетирование по основным задачам управления финансами
Результат: Наметки плана по перераспределению задач фин.-эк. Службы
Предварительно: Регламенты подразделений, должностные инструкции, графики документооборота

Ответы на вопросы слушателей

Программа пребывания «Классическая Швейцария» (Цюрих – Берн – Женева) (7 дней / 6 ночей)
В стоимость включено:
• обучение по программе семинара;
• информационно-методические материалы;
• авиаперелет Москва-Цюрих, Женева-Москва;
• размещение в отеле 4*;
• питание - завтраки (шведский стол);
• все трансферы по программе;
• экскурсионная программа;
• оформление визы;
• медицинский страховой полис.

Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• счета-фактуры;
• именной сертификат о повышении квалификации по данной теме.